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新办公财务设置操作说明

  • 作者:新网
  • 文章来源:新网
  • 点击数:
  • 更新时间:2016-07-27 16:13:39

   

  Ø 可预设审批流程,员工预支、报销再也不用问该找谁审批

  Ø 支持灵活的自定义流程设置,可满足管理者对大额财务审批的掌控

  Ø 支持手机端与web端同步,就算不在办公室也可轻松处理

 

  1. 进入报销设置

  说明:只有报销这个应用的应用管理员才有权限进入设置界面,对财务报销的流程和分类进行设置

 

  第1步:进入首页后,点击顶部菜单中的“报销”,进入报销页面

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  第2步:在财务申请页面,点击设置按钮,进入报销设置页面

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  第3步:进入到了设置页面

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  2. 流程设置

  说明:新办公支持灵活的报销审批流程设置,既支持自定义审批模式,也支持默认审批模式,预先设置好各项报销的审批流程,员工在线申请,流程自动流转,还可进行催办提醒。

 

  2.1 通用流程设置

  说明:此处设置适用于所有未设置特殊审批流程的财务申请,比如通用预支流程只设置了5000元以下的审批流程,那5000元以上的流程就走通用流程了。只要不在特殊流程设置范围内的都会走通用流程。

 

  仅1步:选择默认审批层数、是否需要复核、复核人员,点击“保存”,即流程设置完成

 

  复核选项说明:复核相当于审批流程的一个环节,如果选择需要在最前复核,这个流程在被提交后,会第一时间流转到复核人员这进行审批;如果选择需要在最后复核,这个流程在被提交后,最后一个审批节点流转到复核人员处进行审批

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     2.2. 特殊流程审批(以按部门设置通用报销流程为例)

  这种流程适用于审批环节复杂,需要按照不同的条件进行不同的流转审批。可根据部门、个人、金额范围设置不同的审批流程。

 

  第1步:设置员工是否可见

  说明:

  选择“是”:在APP端和web端,员工可以看到此类别的申请入口,并进行使用

  选择“否”:在APP端和web端,员工不可看到此类别的申请入口

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  第2步:添加审批环节

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  第3步:设置审批环节

        可按照部门或者人来设置流程。选择按部门类型进行设置流程,直接点击“选择部门”后面的框选择部门

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  第4步:设置金额范围,新办公可根据金额的大小来设置具体流程,比如2000元以上的报销该走什么流程;或者指定一个金额范围,在这个范围内走的又是什么流程;

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  第5步:选择是否复核,然后点击选择复核人员和审批人

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  第6步:所有信息设置完成后,点击右上角“确定”按钮进行保存。

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  第7步:现在就可以看到已经设置好的特殊审批流程了。(其他审批流程的自定义模式同理可以进行设置)

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  2.3. 分类设置

  分类设置指的是报销费用的分类设置,我们在报销的时候填写的费用类别,比如差旅费、交通费、电话费等。在这设置后,员工在提交费用申请时才能选择费用类别,没有在这边添加的费用类别,在申请时都不能选择

 

  2.3.1 添加费用类别

 

  第1步:在分类设置页面,点击“+”按钮,即可添加其他费用类别

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  第2步:在弹出的页面,输入类别名称,点击“添加”即可

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  2.3.2 添加费用子类别

  说明:费用类别的子类的设置是为了更好的区分费用,比如主类别是差旅费,差旅费里面就包括交通、住宿、餐费

 

  在费用类别后,点击“添加子类”,输入子类别名称,然后点击“保存”即可。如果需要添加多个子类别,只需要再次点击“添加子类”即可

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  2.3.3 删除分类

  如果不需要这个费用类别了,点击费用类别后面的“删除”按钮,确认删除的,点击“确定”即可

 

  Ps:操作会删除分类及分类下的所有子类

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  如果只是要删除或者编辑分类下的子分类,将鼠标移到子分类,就会出现编辑和删除的按钮,选择操作即可

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  2.4. 报销存根查看

  说明:报销存根是所有在平台上通过的申请记录的一个保存,方便财务管理人员或者老板随时查看、统计,对报销和预支有一个清楚的掌控。

 

  2.4.1 导出报销存根

  在报销—财务申请——报销存根页面,再点击右上角的“列表导出”按钮,即可导出报销存根。

 

  Ps:只有报销的应用管理员才有报销存根功能

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  导出表格如下图

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  2.4.2 查询报销单详情

  点击报销存根列表后面的“详情”,可以查看此报销单的详情

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  2.4.3 付款设置

  点击报销单据后面的“付款”,财务人员可以在弹出的对话框中填写实际付款的金额和付款说明

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操作手册下载

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